基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
-- -- -- -- -- -- --

立即購買

免費開戶

  • 基金凈值走勢圖
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
    -- -- -- -- -- --
基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 151,724.29
份額凈值(元) 1.0584
累計凈值(元) 1.0584
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 576,829,730.54 92.48%
債券 15,012,000 2.41%
銀行存款 23,083,559.97 3.70%
其他 8825483.60 1.41%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 270,356,257.29 43.61%
金融業 182,667,551.57 29.47%
房地產業 27,233,529.32 4.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,854,625.16 3.53%
建筑業 15,023,718.06 2.42%
租賃和商務服務業 12,902,211 2.08%
交通運輸、倉儲和郵政業 12,165,544.36 1.96%
采礦業 11,562,776.99 1.87%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,017,680.94 1.62%
批發和零售業 8,486,483.69 1.37%
合計 576,829,730.54 93.05%
品特轩特码资料