基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 113,045,279.53
份額凈值(元) 0.9246
累計凈值(元) 0.9246
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 80,617,410.84 70.59%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,530,315.29 17.10%
其他 14055807.40 12.31%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
工業 18,824,655.34 16.65%
消費者非必需品 15,310,603.65 13.54%
金融 11,604,238.88 10.27%
電信服務 7,730,403.49 6.84%
消費者常用品 5,819,762.04 5.15%
信息技術 5,750,950.12 5.09%
公用事業 3,949,187.96 3.49%
醫療保健 3,583,108.92 3.17%
能源 2,795,417.51 2.47%
房地產 2,651,557.56 2.35%
合計 80,617,410.84 71.31%
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