基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-07-21獲得招商證券★★評級。

    • 成立以來累計收益達421.91%,數據截至:2017/8/29

基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,320,732,559.13
份額凈值(元) 0.4425
累計凈值(元) 3.1668
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,182,099,027.62 87.77%
債券 50,015,000 3.71%
銀行存款 101,168,964.89 7.51%
其他 13498566.31 1.01%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 746,624,741.75 56.53%
金融業 179,740,148.55 13.61%
房地產業 66,209,259.14 5.01%
農、林、牧、漁業 55,645,777.2 4.21%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 48,860,133.03 3.70%
租賃和商務服務業 39,009,290.24 2.95%
文化、體育和娛樂業 28,117,676.11 2.13%
采礦業 6,843,315.6 0.52%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,347,448 0.48%
建筑業 4,274,280 0.32%
合計 1,182,099,027.62 89.50%
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