基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金
基金代碼005806基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 31,974,507.8
份額凈值(元) 1.0987
累計凈值(元) 1.0987
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 30,315,444.17 93.17%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,116,336.16 6.50%
其他 104473.77 0.33%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 10,071,130.24 31.50%
制造業 6,918,393.93 21.64%
建筑業 5,134,770 16.06%
采礦業 3,374,850 10.55%
房地產業 3,301,530 10.33%
批發和零售業 891,980 2.79%
文化、體育和娛樂業 622,790 1.95%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 30,315,444.17 94.81%
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