基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 279,202,415.76
份額凈值(元) 1.1530
累計凈值(元) 1.1530
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 253,549,424.42 89.29%
債券 10,003,000 3.52%
銀行存款 12,157,697 4.28%
其他 8243127.16 2.91%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 177,762,222.95 63.67%
衛生和社會工作 46,758,181.7 16.75%
批發和零售業 26,372,200.94 9.45%
科學研究和技術服務業 2,489,572.89 0.89%
金融業 134,343 0.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32,902.94 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 253,549,424.42 90.81%
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