基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004010基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 407,665,571.79
份額凈值(元) 1.0194
累計凈值(元) 1.1195
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 13,273,568.75 2.83%
債券 443,847,165.6 94.50%
銀行存款 2,679,122.95 0.57%
其他 9886477.15 2.10%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 9,122,976 2.24%
制造業 3,697,288 0.91%
金融業 227,679.75 0.06%
交通運輸、倉儲和郵政業 225,625 0.06%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 13,273,568.75 3.25%
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