基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理黃明仁 何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 19,271,697.94
份額凈值(元) 1.2839
累計凈值(元) 1.2839
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 17,048,896.96 83.92%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,135,988.69 10.51%
其他 1129990.88 5.57%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
合計 5,456,680 28.31%
制造業 5,456,680 28.31%
消費者非必需品 3,394,017.7 17.61%
信息技術 3,057,463.79 15.87%
消費者常用品 2,333,188.8 12.11%
工業 1,795,354.47 9.32%
公用事業 1,012,192.2 5.25%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 11,592,216.96 60.15%
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