基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

轉型日期2016-09-02

投資凈值(元) 550,180,946.57
份額凈值(元) 1.0986
累計凈值(元) 1.0986
截止時間 2019-03-31

2019年03月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 230,677,762.62 40.39%
債券 0 0.00%
銀行存款 136,882,359.48 23.97%
其他 203522902.86 35.64%

2019年03月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 103,174,303.56 18.75%
金融業 72,642,294.96 13.20%
房地產業 11,354,575.5 2.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,679,204.4 1.94%
建筑業 7,809,135 1.42%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,354,919 0.97%
租賃和商務服務業 5,124,769.92 0.93%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,121,278.94 0.93%
采礦業 4,988,147.34 0.91%
批發和零售業 3,438,760 0.63%
合計 230,677,762.62 41.93%
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